هزینه‌‌های تاسیس

معادل 5 در هزار(0.005) از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۹۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

1)۱.۸۷۵.000.۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2)۱۵۰.000.۰۰۰ ریال به ازای هر NAV (نماد) در یک سال (فارغ از تعداد NAV)؛ 3)هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی به صورت ضریب سالانه ای از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها براساس ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰.۰۰۰ با ضریب 0.00025 از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ با ضریب 0.00015 و بالای ۵۰.۰۰۰ با ضریب 0.000005 محاسبه خواهد شد در صورتی که مبلغ خالص دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی‌گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از 600 میلیارد ریال باشد، هزینه متغیر برای هر NAV (نماد) محاسبه می‌شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمی‌شود. 4)سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با 14 میلیارد ریال می‌باشد. 5)آموزش مجدد کاربری و راهبری سامانه (در صورت نیاز): ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت آموزش 6)خدمات ویژه، حسب مورد.

کارمزد مدیر

سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط و کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ درهزار (۰.۰0۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت ۱.۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۲۰۰ و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل ۰.۱ درصد (۰.۰۱) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق