ثبت شده به شماره 11783 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره 50848 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش نوویرا

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.93%

۲۳۹٬۹۲۹٬۳۷۹٬۱۸۵

8.12%

۰

0%

۰

0%

۲٬۶۲۷٬۹۰۷٬۶۵۴٬۳۵۹

88.95%

۰

0%

2

۱۴۰۵/۰۶/۲۷

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.07%

۳۷٬۲۹۵٬۸۱۷٬۴۵۹

1.32%

۰

0%

۰

0%

۲٬۶۹۱٬۳۳۶٬۸۱۷٬۱۶۹

95.60%

۰

0%

3

۱۴۰۵/۰۶/۲۶

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.07%

۳۷٬۲۹۵٬۸۱۷٬۴۵۹

1.32%

۰

0%

۰

0%

۲٬۶۹۱٬۲۷۹٬۱۵۸٬۹۷۴

95.60%

۰

0%

4

۱۴۰۵/۰۶/۲۵

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.07%

۳۷٬۲۹۵٬۸۱۷٬۴۵۹

1.32%

۰

0%

۰

0%

۲٬۶۹۱٬۲۲۱٬۵۰۰٬۷۷۹

95.60%

۰

0%

5

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.09%

۴۲٬۹۳۶٬۵۰۵٬۴۳۰

1.53%

۰

0%

۰

0%

۲٬۶۷۴٬۳۹۱٬۲۸۸٬۴۱۹

95.38%

۰

0%

6

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

3.01%

۴۸٬۴۶۷٬۸۸۹٬۰۰۶

1.68%

۰

0%

۰

0%

۲٬۷۴۲٬۶۱۳٬۸۶۷٬۳۱۵

95.31%

۰

0%

7

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.44%

۶۴۶٬۶۶۲٬۸۷۱٬۵۴۳

18.22%

۰

0%

۰

0%

۲٬۸۱۵٬۴۸۸٬۸۳۰٬۴۴۳

79.34%

۰

0%

8

۱۴۰۵/۰۶/۲۱

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.86%

۷۷۳٬۶۷۶٬۴۸۰٬۵۲۲

25.56%

۰

0%

۰

0%

۲٬۱۶۷٬۰۸۸٬۷۳۷٬۵۰۶

71.58%

۰

0%

9

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.39%

۱٬۳۷۲٬۶۷۲٬۹۰۱٬۳۰۸

37.92%

۰

0%

۰

0%

۲٬۱۶۰٬۶۹۱٬۱۶۵٬۸۸۹

59.69%

۰

0%

10

۱۴۰۵/۰۶/۱۹

۸۶٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.39%

۱٬۳۷۲٬۶۶۳٬۵۱۱٬۰۳۲

37.92%

۰

0%

۰

0%

۲٬۱۶۰٬۶۳۳٬۵۰۷٬۶۹۴

59.69%

۰

0%